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Aplicação da teoria de Markowitz e índice de Sharpe em um clube de investimento

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Aplicação da teoria de Markowitz e índice de Sharpe em um clube de investimento

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Título Aplicação da teoria de Markowitz e índice de Sharpe em um clube de investimento
Autor Brum, Felipe Meneghetti
Orientador Galli, Oscar Claudino
Data 2008
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Especialização em Mercado de Capitais.
Assunto Investimento financeiro
Mercado financeiro
Resumo O Gestor de clubes e carteiras de investimentos deve atuar sempre com ética e retidão, buscando as oportunidades que o mercado proporciona, para assim maximizar os ganhos e limitar os riscos dos seus clientes. O presente trabalho une o embasamento acadêmico teórico com situações cotidianas do mercado de capitais. Tem por finalidade, propiciar aos gestores de clubes e carteiras a possibilidade de analisar e promover mudanças que visem ao sucesso da sua gestão. Nesse trabalho de especialização, foi escolhido o Clube de investimento GRAU A - PKP, gerido pela Solidus Corretora de Valores S/A, como objeto de estudo do trabalho. Apresentaremos a seguir uma revisão teórica e os objetivos deste estudo. Após isto, aplicaremos a teoria proposta no clube e finalizaremos medindo os resultados.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/16808
Arquivos Descrição Formato
000685570.pdf (287.6Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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