Navegação TCC Estatística por Título
Resultados 220-239 de 312
-
Modelo de previsão de risco de crédito com atribuição do limite através do lucro previsto
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]O objetivo do presente trabalho é propor um modelo de previsão de crédito, através de regressão linear múltipla, em que a decisão da concessão é uma baseada na medida monetária do lucro esperado por cada proponente. Neste ... -
Modelo de Regressão Beta para a Análise da Origem dos Problemas de Sistemas Prediais
(2009) [Trabalho de conclusão de graduação]Este artigo apresenta uma aplicação do Modelo de Regressão Beta (MRB) para auxiliar a pesquisa de avaliação de empreendimentos habitacionais, no que diz respeito à associação entre as características físicas destes ... -
Modelo de regressão GAMLSS para análise de sobrevivência
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]A análise por regressão é uma ferramenta de modelagem estatística muito utilizada no tratamento de dados. Os modelos mais tradicionais como a regressão linear simples ou os modelos lineares generalizados exigem suposições ... -
Um modelo dinâmico multivariado para volatilidades e correlações com aplicação em seleção de portfólio de ativos financeiros
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho tem como objetivo modelar a distribuição conjunta condicional de um portfólio com alta dimensão transversal composto por 71 séries de retornos diários de ações listadas na bolsa brasileira (B3), no período ... -
Modelo hierárquico bayesiano para mapeamento da aids no Rio Grande do Sul entre os anos 2001 e 2018
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]A síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) é uma possível decorrência do vírus da imunodeficiência humana. Alguns autores alegam que o vírus pode ter esporadicamente infectado humanos ao longo do século XX, entretanto, ... -
Modelo preditivo de efetivação de matrículas com utilização da técnica de Regressão Logística
(2014) [Trabalho de conclusão de graduação]As universidades federais estão em um processo contínuo de desenvolvimento e busca de técnicas, a fim de otimizar os recursos utilizados e disponibilizados, garantindo, dessa forma, a prosperidade acadêmica e financeira. ... -
Modelos de coeficientes aleatórios com ponto de mudança : uma aplicação para o Nursing Activities Score
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]Medidas quantitativas obtidas em diversas ocasiões ao longo tempo em um mesmo sujeito possibilitam o ajuste de curvas de crescimento. Tais curvas descrevem padrões de evolução, verificando o comportamento do sujeito ao ... -
Modelos de equações estruturais com ênfase em análise fatorial confirmatória no software AMOS
(2005) [Trabalho de conclusão de graduação]Resumo não disponível -
Modelos de previsões de séries de tempo : ARIMA e modelos estruturais
(1999) [Trabalho de conclusão de graduação]Resumo não disponível -
Modelos de regressão logística e politômica ordinal para análise de dados de violência policial no Estado de São Paulo
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho tem como objetivo avaliar a associação de variáveis demográficas e sociais com a violência policial no Estado de São Paulo. Utilizando banco de dados público disponibilizado pela Secretária de Segurança Pública ... -
Modelos de séries temporais com mudança de regime markoviana
(2004) [Trabalho de conclusão de graduação]A análise de séries temporais se caracteriza pelo estudo de observações autocorrelacionadas ao longo do tempo. Neste trabalho abordaremos um caso particular de modelos de análise de séries temporais: Modelos com Mudança ... -
Modelos de séries temporais : uma aplicação na projeção de inadimplência de uma instituição financeira
(2017) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho propõe estimar modelos econométricos de séries temporais para prever o comportamento da Taxa de Inadimplência e do Saldo da Carteira de Crédito Pessoal de uma instituição financeira. O objetivo é produzir ... -
Modelos GARCH versus modelos com mudança de regime Markoviana na variância
(2004) [Trabalho de conclusão de graduação]Ao longo dos estudos e análises do comportamento de retornos financeiros percebeu-se que a variância altera-se a cada instante de tempo. Com esta motivação foram introduzidos modelos que tentam explicar esta variabilidade ... -
Modelos Hierárquicos Bayesianos aplicados ao marketing
(2013) [Trabalho de conclusão de graduação]Em marketing é comum utilizar dados de painel, ou seja, dados em que se têm mais de uma observação para cada unidade amostral os estudos aplicados a esta área possuem objetivos ligados a analisar duas variações de forma ... -
Modelos multiníveis : caracterização e aplicação
(2003) [Trabalho de conclusão de graduação]Resumo não disponível. -
Modelos para previsão em séries temporais: uma aplicação para a taxa de desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]Nesse trabalho serão apresentadas técnicas para previsão em séries temporais através da análise de dados reais. O dinamismo do mercado de trabalho e a consequente necessidade de estudos mais aprofundados, fez com que em ... -
Uma nova medida para avaliar competidores no automobilismo e em outros esportes
(2008) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste trabalho é criado um outro critério de avaliação dos competidores no automobilismo. A partir deste critério de atribuições de pontos, bem mais lógico que atualmente empregado, os competidores bons e regulares são ... -
Otimização de mix energético via Enxame de Partículas e funções custo com restrições nas áreas econômica, ambiental e de disponibilidade
(2024) [Trabalho de conclusão de graduação]Para auxiliar um gestor na tomada de decisão em relação ao melhor mix energético para compra no Mercado Livre Energético, este trabalho desenvolveu uma metodologia fundamentada no Algoritmo de Otimização por Enxame de ... -
Otimização de portfólios : uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho busca explorar um pouco da teoria moderna do portfólio comparando-a com uma estratégia ingênua de investimento, quanto a diversificação. Nesse contexto, consideramos o método clássico de otimização, conhecido ... -
Otimização de portifólios utilizando métodos de agrupamento para redução do erro de estimação do método de mínima variância : uma aplicação ao mercado de ações
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Os modelos econômicos para otimizações de portfólios são negativamente afetados pela imprecisão da estimação da matriz de covariância, que é usada nos algoritmos de otimização, para se obter os pesos ideais de acordo com ...
